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万亿级地方债蓄势待发;国债逆回购年末大涨

时间:2023-01-17 22:15:43 | 浏览:715

债市要闻【财政部发文强调做好企业2022年年报工作,银行保险机构应当准确识别非标资产底层资产和风险】12月26日,财政部等四部委发布《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2022年年报工作的通知》指出,企业应当合理审慎进行债务重组相关会计

债市要闻

【财政部发文强调做好企业2022年年报工作,银行保险机构应当准确识别非标资产底层资产和风险】

12月26日,财政部等四部委发布《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2022年年报工作的通知》指出,企业应当合理审慎进行债务重组相关会计处理。银行保险机构应当准确识别信托计划、债权计划等非标资产的底层资产和风险,充足计提减值准备,提高非标资产信息披露透明度。

【万亿级地方债蓄势,明年财政提前发力】

据媒体报道,为了稳定宏观经济,政府投资力度不减,财政政策正提前发力,近日地方密集加快重大工程项目建设,为了给项目筹资,已经有10多个省区市公布了明年1月乃至一季度的地方政府债券发行计划,发债规模超过6000亿元。专家普遍预计,明年一季度新增债券发行规模将超过1万亿元。 中央财经大学教授温来成告诉记者,目前经济增长压力依然较大,财政部已经提前下达了明年部分新增债务额度,地方明年1月起将密集发债,资金将尽快用于重大项目建设,这对于稳定明年经济增长具有十分重要意义。

【国债逆回购年末大涨 最高年化收益率超过5%】

最近,不少机构表示,临近年末,国债逆回购收益率较高,建议账户闲置资金选择有利品种。从12月26日的交易情况来看,收益率最高的为7日逆回购,收益率5.105%。此外4日、14日、3日的收益率也较高,分别达到了4.560%、3.950%、3.905%。从成交量也能看出高收益率的吸引力,除流动性更好的1日逆回购外,成交量最高的为7日逆回购,为2701.09亿元。之所以年末国债逆回购时机比较好,是因为节假日资金价格可能走高,而元旦假期更是“月末、季末、年末”三合一。

【基金分红力度不减 债基扮演主角】

据媒体报道,近一个月来债券型基金分红力度持续加大,分红节奏明显提速。截至12月25日,近一个月有822只债券型基金累计分红445.99亿元,分红最高者达32.96亿元,共有3只产品分红金额超10亿元。整体来看,截至12月25日,今年以来全市场公募基金分红2597.64亿元,其中债券型基金累计分红1698.99亿元,占比达65.41%,成为公募基金分红“主力军”。业内人士表示,债基持有人以机构为主,基金分红能够帮助投资者落袋为安,同时享受税收优惠政策以满足客户需求。

【信用债违约金额创近五年最低】

据媒体报道,今年以来,信用债违约风险释放减缓,违约规模明显下降。根据数据统计,截至24日,年内共有27家公司的83只信用债涉及违约,合计金额498.59亿元,不管是违约家数还是违约金额与去年相比均大幅下降。数据显示,去年全年信用债违约公司家数60家,涉及债券180只,违约金额高达1603.46亿元。

【已上市24只REITs募资超780亿元 业界预计明年底层资产类型更丰富】

据媒体报道,12月27日,首单生物医药产业园REITs――华夏和达高科REIT上市。至此,上市REITs已达24只,发行规模合计783.61亿元。其中,13只为今年新上市REITs,发行规模合计419.48亿元。展望2023年,中信证券首席经济学家明明表示,新发和扩募双轮驱动下,公募REITs的新发规模和数量有望更上一层楼,并带动更多增量资金进入市场。同时,REITs覆盖的底层资产类型有望进一步丰富。随着相关经验不断积累,REITs市场资产转让、税收等制度也将进一步规范和完善。

【险资年内债券配置创近9年新高 未来权益投资有空间有挑战更有机遇】

据银保监会披露的最新数据,截至今年10月末,保险资金运用余额为24.5万亿元,其中投向各类债券的配置余额为10.1万亿元,配置占比增至41.16%,创下2014年以来的新高。受访险企人士认为,2023年险资权益投资依然面临诸多挑战,但也存在许多机遇,且目前不少险企权益投资比例远低于监管上限,未来配置该类资产的空间充足。

【二永债行情有所修复,但理财抛盘未完,单周净减持量超1200亿】

据财联社报道,广发证券数据显示,上周(12/19-12/25)银行二级债成交笔数325笔,前一周为801笔,同时低估值成交占比82%,前一周为28%。银行永续债成交笔数为196笔,前一周484笔,低估值成交占比71%,前一周为35%。这一方面由于疫情扩散导致交投清淡,另一方面也反映了抛售情绪继续缓解。不过,理财在二级市场的融出仍未结束。国盛证券数据显示,上周(12/19-12/25)理财净卖出现券1205亿元(前一周减持1148亿元),包括利率债减持362亿元,信用债减持587亿元,存单减持257亿元。在信用债中,减持以二永为主的“其他”437亿元(上周减持597亿元)。

解读:基本面压力以及银行表内具有承接能力支撑之下,利率债将继续表现出相对优势。而理财赎回压力之下信用债可能持续呈现弱势,而且存在压力从二永债向其它信用债转变的可能,预计后续结构分化会延续。

【“量增价减”受追捧 绿色债券今年发行额首次破万亿元】

据媒体报道,即将过去的2022年注定是绿色债券发行的大年。最新统计数据显示,截至记者发稿,今年以来我国共发行绿色债券802只,发行金额达11333.2亿元,相较于去年同期的757只8027.2亿元的规模,在发行金额上锐增了41.2%。这也是2016年绿色债券诞生以来,年发行额首次突破万亿元。

【日媒:日本10年期国债的票面利率明年初将提高一倍】

据日本共同社12月26日报道,考虑到日本央行已调整其收益率曲线控制政策,日本财务省已决定将明年1月发行的10年期日本国债的票面利率提高一倍,从目前的0.2%上调至0.4%-0.5%,明年初在最终评估长期利率的市场趋势后将做出最终决定。这是自2015年11月以来日本10年期国债票面利率首次被设定为0.4%或更高。

公开市场:

央行公告称,为维护年末流动性平稳,12月26日以利率招标方式开展了1730亿元7天期和430亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.0%、2.15%。Wind数据显示,当日90亿元逆回购到期,因此当日净投放2070亿元。

信用债事件:

■俊发地产:无法按期偿付一笔2.37亿美元票据,该票据存续规模2.37亿美元,应于12月24日到期;

■国美电器:东方金诚下调国美电器主体信用等级为 BBB+,评级展望为负面,同时下调“18国美01”、“19国美01”和“20国美01”的信用等级为 BBB+;

■奥园集团:旗下投资产品将停止继续计息,并以分期或实物方式兑付;

■泛海控股:泛海投资第二、第三清盘令上诉被布达佩斯大都会法院驳回;

■世茂股份:“20沪世茂MTN001”持有人会议于12月29日召开,拟将本息展期1年分期兑付;

■宝龙地产:“21宝龙01”持有人会议拟于2023年1月4日召开,审议本金展期1年分期兑付等议案;

■北京市海淀区国有资本运营:拟划出83.90亿元应收款债权资产;

■华夏幸福:9.99亿元处置固安四项资产,资金用于保证项目交付等;

■碧桂园:完成发行10亿元中债增担保中票,票面利率4.3%;

■建发股份:拟发行不超50亿元公司债券及不超150亿元可续期公司债券;

■绿地控股:第一大股东格林兰减持1.05%股份 持股比例降至26.25%;

■阜阳交投:兴业银行公告,“19阜阳交投MTN002”持有人通过提前兑付议案;

■江夏城投:兴业银行公告,“21江夏城投MTN001”持有人会议未通过按面值加0.4元补偿等提前兑付议案;

■苏州太湖国资投资集团:2022年累计新增借款占上年末公司净资产的20.89%;

■取消发行:“22中盛投资CP001”取消发行。

市场动态:

【债券市场|国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.16%】

周一现券期货弱势,10年期主力合约跌0.16%,主要回购利率上行,隔夜加权仍在1%以下。国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.16%,5年期主力合约跌0.08%,2年期主力合约跌0.01%。银行间主要利率债收益率多数上行。

【货币市场|货币市场利率多数上行】

周一,货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率7天期品种上行19.94BP报0.7468%,14天期上行16.75BP报3.1048%,1月期下行1.32BP报2.9868%。

Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行23.5bp报0.8200%,7天期上行27.4bp报1.9610%,14天期上行20.4bp报3.0390%,1个月期上行1.9bp报2.3060%。

银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报0.8000%,涨21.86个基点;FDR007报1.9374%,涨30.74个基点;FDR014报3.1000%,涨12个基点。

银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报0.86%,涨16个基点;FR007报2.0558%,涨25.58个基点;FR014报3.90%,跌10个基点。

本文源自财联社

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