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里程碑事件!万亿资金要来了?富时罗素宣布中国国债“入指”,集齐三大国际指数

时间:2022-12-10 23:46:40 | 浏览:509

北京时间3月30日早上,富时罗素在其官网发布半年度国家分类评估结果,对其全球股票和债券指数覆盖的国家进行了评估。在此次评估中,富时罗素确认将中国国债纳入其世界国债指数(WGBI:World Government Bond Index),权重

北京时间3月30日早上,富时罗素在其官网发布半年度国家分类评估结果,对其全球股票和债券指数覆盖的国家进行了评估。

在此次评估中,富时罗素确认将中国国债纳入其世界国债指数(WGBI:World Government Bond Index),权重为5.25%,将在36个月内分阶段纳入,自今年10月29日开始生效。

这意味着,中国债券市场已被全球三大主要债券指数悉数纳入,除WGBI外,其他两个分别是彭博巴克莱全球综合指数、摩根大通旗舰指数。

WGBI是富时罗素追踪资金量最大的旗舰指数产品,也是全球政府债券指数的标杆。不少分析指出,基于跟踪该指数的约2.5万亿美元管理资金以及中国债券5.25%的纳入权重计算,未来36个月,中国债市有望迎来逾1300亿美元的被动资金流入。

中国国债“入指”分36个月逐步进行

去年9月,富时罗素曾公布其世界国债指数年度评估结果,宣布中国国债将自2021年10月起正式被纳入WGBI。

富时罗素表示,自2020年9月富时罗素债券国家分类结果公布以来,富时罗素与中国相关部门和市场参与者密切合作,及时了解中国近来为促进国际投资者更加便利地参与中国债券市场所进行的一系列改革,包括简化开户流程、可选择与第三方进行外汇交易、以及在有需要时将交易结算周期延长至超过T+3。此次确认中国国债纳入WGBI,是基于在富时罗素咨询委员会成员和其指数用户肯定中国国债市场一系列改革措施的基础上做出的决定。中国国债的纳入将分36个月逐步进行,以确保市场和投资者的有序过渡。

富时罗素CEO瓦卡斯?萨马德表示,很高兴确认从今年10月底开始,中国将被纳入全球投资者广泛使用的WGBI。将全球第二大债券市场纳入到我们的旗舰全球国债指数中,反映了富时罗素健全的指数治理流程以及与全球投资者、监管机构和其他主要市场参与者密切沟通交流的结果。

此外,在此次富时罗素发布的半年度国家分类评估结果中,马来西亚将被移出观察名单并将保留其在WGBI中的成员资格,印度和沙特阿拉伯国债市场将被加入富时新兴市场国债指数(EMGBI)的观察名单。

机构预计今年外资流入中国债市将超万亿元

中国债券市场“集齐”三大国际主要债券指数,将吸引境外更多的被动资金以及主动资金流入中国债市。不少分析指出,基于跟踪该指数的约2.5万亿美元管理资金以及中国债券5.25%的纳入权重计算,未来36个月,中国债市有望迎来逾1300亿美元的被动资金流入。

德意志银行环球市场部中国区总经理施稼晨对券商中国记者表示,世界国债指数是富时罗素主要的指数产品,是国际政府债券指数的重要风向标。此次“入指”同时也意味着,中国债券市场已经进入彭博巴克莱全球综合指数,摩根大通旗舰指数,富时罗素世界国债指数这三大全球最主要债券指数,将在中长期为中国债市吸引更多国际资金投资,这其中既包括国际指数追踪的被动投资者,也包括未来更多其它类型投资者,促进债市开放多元的发展。此外,“入指”也为外汇市场注入新的内容和活力,提升市场广度与深度,加速人民币国际化的发展。

汇丰银行(中国)有限公司副行长兼环球资本市场联席总监张劲秋表示,近年来,中国债券市场的对外开放不断深入,相继推出了多项举措为境外投资者参与中国债市提供便利,流动性日益提升,在市场波动中也体现出了稳定性。截至今年2月底,境外机构已经连续27个月增持中国债券。随着三大国际主流指数的全部纳入以及中国债市吸引力的不断提升,汇丰预计到2024年10月WGBI完成中国债券纳入后,境外投资者持有中国国债的规模将从今年2月底的人民币2.1万亿元增至约3.8万亿元,未来境外投资者对中国债市的兴趣还将不断增加。

国家外汇局近日公布的《2020年中国国际收支报告》指出,去年,外国来华各类投资(主要包括直接投资、证券投资、存贷款等其他投资)5206亿美元,较2019年增长81%。其中,来华证券投资增长73%,主要是金融市场开放稳步推进、中国债券逐步被纳入全球主要债券指数,人民币资产更受青睐,境外投资者持有的境内债券快速增长。

德意志银行预测,到2021年底,外资持有中国债券比例有望由2020年12月的2.9%上升至3.3%,2021年海外资金流入预计达1.2万亿元,中国债券市场总规模有望扩大至127万亿元。

不过,外资持续增配中国资产的同时,也对我国防范跨境资本流动风险提出更高要求。北京一宏观研究学者对券商中国记者表示,今年我国在防范跨境资本流动风险方面,依然要重点关注资本流入可能带来的风险。尽管年初以来美国国债收益率持续上行,压缩了中美国债利差,使得中美10年期国债收益率利差从250个基点的高点,降至目前的150个基点左右,但目前这一水平仍然高于疫情前的100个基点左右的均值,对外资来说无风险套利空间依然较大。

国家外汇局在年初召开的年度工作会议中也明确,今年要重点防范跨境资本异常流动风险。加强外汇形势监测评估,密切关注疫情等外部冲击影响,引导金融机构和企业坚持风险中性原则,打击外汇投机行为,加强市场预期管理和宏观审慎管理,避免外汇市场无序波动。

本文源自券商中国

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