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商业银行正式入市参与国债期货交易,工农中建交首批试点

时间:2022-12-11 00:06:59 | 浏览:1019

国债期货市场参与者扩容终于落地,4月10日,商业银行参与国债期货业务正式启动。第一批试点机构包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行。当日,工商银行、中国银行、交通银行与中国金融期货交易所签订会员协议,成为其首批非期货公司会员。

国债期货市场参与者扩容终于落地,4月10日,商业银行参与国债期货业务正式启动。

第一批试点机构包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行。当日,工商银行、中国银行、交通银行与中国金融期货交易所签订会员协议,成为其首批非期货公司会员。

在启动仪式上,中国证监会副主席方星海在致辞中表示,在国务院金融委的统一领导下,在财政部、人民银行、银保监会等相关部委的大力支持下,商业银行今天正式成为中金所的会员,参与国债期货交易。这凝聚了业界的智慧与汗水,标志着我国国债期货市场发展迈上了一个新台阶,对形成统一高效的金融市场具有重要的意义。

方星海指出,利率是最重要的金融市场价格。作为利率发现和管理利率风险的工具,国债期货是我国金融市场重要的组成部分。经过6年多的发展,我们已经形成了包括2年、5年、10年三个关键期限产品的国债期货市场,市场运行良好,对提升债券现货市场流动性和定价效率,完善国债收益率曲线发挥了重要作用。今天,作为国债最大持有者的商业银行参与国债期货交易,必将进一步提高国债期货价格的有效性和代表性,推动各类金融要素市场内在有机地联为一体,提升金融市场配置资源的效率。与此同时,商业银行参与国债期货交易后,一方面可以充分利用国债期货工具管理利率风险、稳定资产价值;另一方面,在债券市场出现波动期间,还可以利用国债期货流动性好、成交快速的优势,分流债券市场抛压,平缓现货市场波动,从而促进债券市场整体稳定运行。

方星海表示,今年以来,受新冠肺炎疫情影响,全球金融市场剧烈波动,风险显著放大。在此背景下,我国金融期货市场稳中有进,有效地服务了金融企业需求。当前,我国正在疫情防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序。同时,经济社会发展面临着诸多挑战。中金所要紧紧围绕服务实体经济的宗旨,发挥资本市场的中枢作用,有序增加金融期货期权产品供给,不断提升市场运行质量,扩大市场深度,让金融期货成为助力金融机构平稳经营,服务市场健康发展的重要力量。

中国工商银行副行长廖林在致辞中表示,商业银行试点参与国债期货市场,是我国深化金融体制改革、推进利率市场化的重要实践。工商银行作为银行间市场最大的机构投资者、最大的承销商与做市商之一,具有丰富的利率衍生交易经验。此次参与国债期货市场,将积极发挥大行担当作用,助力国债期货市场平稳健康运行。

中国银行副行长孙煜在致辞中表示,将国债期货纳入商业银行的交易投资范围,有利于商业银行进一步丰富利率风险的对冲工具,也有利于商业银行进一步提高利率风险的管理效率。相信中国银行能够为中国国债期货市场的发展带来新的活力,祝愿中国国债期货市场明天更加美好繁荣。

此次参与主体扩容被视为国债期货市场的重磅利好。2月21日,证监会与财政部、人民银行、银保监会联合发布公告,经国务院同意,允许符合条件的试点商业银行和具备投资管理能力的保险机构,按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则,参与中国金融期货交易所(以下简称“中金所”)国债期货交易。首批试点机构包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行。

截至2019年末,中国银行间市场记账式国债存量约14.7万亿元,其中商业银行持有占比高达64.99%。作为国债现券的最大持有方,商业银行一直以来缺席国债期货市场,缺少必要的利率风险对冲工具。而国债期货市场由于少了商业银行这样的重量级参与者,规模与美国、德国等成熟市场有一定差距。

中金所方面表示,商业银行参与国债期货交易,标志着我国国债期货市场发展迈上了一个新台阶,对形成统一高效的金融市场具有重要的意义。

当日,交通银行顺利完成商业银行国债期货首日交易,在各合约品种上达成多笔成交。交通银行董事长任德奇认为,商业银行进入国债期货市场,有利于商业银行提高利率风险管理能力,提升服务实体经济能力,有利于提升国债期限或市场的深度和广度,促进我国金融市场交易创新,加快上海国际金融中心的建设,有利于培养金融专业人才队伍,为维护国家金融安全奠定坚实的基础,必将成为中国深化金融领域改革进程中的又一重要里程碑。

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