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关于国债期货 你需要知道这些

时间:2022-12-11 00:19:45 | 浏览:806

最近市场上总能提到股债双杀,其中这个“债”杀,有许多人不太了解,今天我们就来聊聊这个“债”。说起这个“债”,债一般就是指国债,而这次市场上所说的“债”杀,则是指它的金融衍生品——国债期货的暴跌。国债大家都知道,就是国家以其信用为基础,按照债

最近市场上总能提到股债双杀,其中这个“债”杀,有许多人不太了解,今天我们就来聊聊这个“债”。

说起这个“债”,债一般就是指国债,而这次市场上所说的“债”杀,则是指它的金融衍生品——国债期货的暴跌。

国债

大家都知道,就是国家以其信用为基础,按照债券的一般原则,通过向社会筹集资金所形成的债权债务关系。这个投资工具最受害怕风险的投资者喜爱,国债因为它以国家信用为担保发行的,所以基本上国债是被认作不会违约的,是最安全的一种投资工具。

国债期货

就是利用国债作为交易品种而发行的一种金融衍生品,在中国,基本上是以面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债作为交易品种发行的,交割的时候国债期货在最后交易日后连续三个工作日滚动交割,采用实物交割,可交割债券包含在最后交割日剩余期限4-7年(不含7年)的固定利息国债。

国债期货最早出现在70年代的美国,我们国家在90年代初期就已经有国债期货这个交易品种了,但是在1995年爆发著名的“327国债”事件,随即被暂停,直到2013年9月6日新的国债期货正式在中国金融期货交易所上市交易。

国债逆回购

说起这个,我们要先明白一个东西,什么叫做逆回购,所谓的逆回购,就是指金融出资方将资金融给资金融入方,收取有价证券作为抵押,并在未来收回本息,并解除有价证券抵押的交易行为。大家可以经常看到央行启动逆回购,这就是向市场释放货币流动性的一种方式。而国债逆回购就是以国债为抵押品的逆回购操作。

国债、国债期货、国债逆回购三者的关系以及区别

国债是基础,而国债期货以及国债逆回购只是国债的一种交易手段。他们只是国债的一种交易手段,这是金融机构为了自己资金流动性进行以国债为交易标的的手段。国债期货是金融衍生品,而国债逆回购本质是一个短期借款。

国债期货的涨跌意味着什么?

国债的价格和利率是一种反比关系,既然国债期货是以国债为交易品种发行的,而期货最主要的核心功能还是提前反应未来交易品种的价格,所以国债期货的涨跌也跟未来市场利率变动预期有关。

如此说来,这段时间的国债期货大跌,就可以看得出市场利率预期是上涨的,而市场利率的预期走势也能反映市场上资金量的情况。

本轮国债期货大幅下跌的原因到底是什么?

10月下旬开始,国内债券市场就开始下跌,年末市场资金偏紧和后来出现的国海债券事件,使的一再低迷的债市蒙上阴影。

这次国债的跌停原因业内人士认为,作为现券市场的映像市场,国债期货跌停的原因,是债券市场遭遇大幅下跌使得很多债基和券商加大在期货市场保值力度,对冲现券市场的下跌风险。且由于债券组合可以通过国债期货实现久期调整,这意味着国债期货下跌是在部分化解和缓冲现券市场系统性下跌的风险。

随着央行开始放出流动性以及国海债券事件得以解决,我们可以看到从12月20日开始国债期货已经有不同程度的回暖。

国债期货市场参与主体目前主要还是金融机构以及其他专业机构投资者。这种地方不是随便什么人想来就来的地方,但投资者可以学习借鉴,毕竟在多一个指标就能有不一样的见解,也会有更加全面的分析,股灾让投资者明白股指期货,也希望通过这次的双杀能让投资者能更多的了解到国债期货。

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